14. ledna 2025 odstartoval úpis nového fondu - CPR Invest B&W Climate HY Target 2030. Cílem fondu je zhodnotit prostředky na pětiletém horizontu prostřednictvím investic do dluhopisů s vysokým výnosem převážně evropských firem. Očekávaná roční výkonnost korunové třídy fondu je 4,4 % ročně*. 

Investiční strategie našeho aktivně spravovaného fondu, zaměřeného na více než 50 pečlivě vybraných dluhopisů evropských firem, očekávájí atraktivní výnosy s potenciálním růstem hodnoty v důsledku očekávaného poklesu úrokových sazeb, přičemž se flexibilně přizpůsobuje měnícím se tržním podmínkám.

Tato investiční nabídka je časově omezená. Investovat můžete pouze do 21. února 2025. Minimální investice je 10 000 CZK.

Více informací o fondu naleznete v přiloženém letáku, nebo na stránce fondu.

 

 

* Očekáváme, že roční čistý výnos pro korunovou třídu fondu k 6. lednu 2025 bude 4,4 %. Jak k tomu dojdeme? Nejprve začneme s hrubým výnosem, který činí 4,28 % v eurech. To je částka, kterou byste teoreticky mohli získat, než se odečtou náklady. Z této částky musíme odečíst celkové náklady fondu, které jsou 1,15 %. Tyto náklady zahrnují poplatky za správu fondu a další výdaje. Dále přidáme 1,52 % jako výnos z měnového zajištění do českých korun. To znamená, že fond se snaží chránit vaše investice před výkyvy měnového kurzu, což může přinést další zisk. Nakonec musíme odečíst 0,3 % jako náklady na rezoluční fond, což je fond, který pomáhá stabilizovat finanční systém v případě problémů. Když všechny tyto části sečteme a odečteme, dostaneme očekávaný roční čistý výnos 4,4 %. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,80 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou skutečných budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu. 2) Názory zde vyjádřené, jsou názory společnosti Amundi ke dni 31. 12. 2024 a mohou se v průběhu času změnit. 3) Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia. Interní směrnice, na které se odkazuje, nemusí nutně představovat omezení uvedená v prospektu nebo zákonná omezení. Tyto interní směrnice slouží jako vodítko při každodenním řízení investic portfolia. Tyto směrnice se mohou měnit a neměly by být považovány za dlouhodobý pohled na expozice, omezení a/nebo rizika portfolia. 4) Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty České republiky.