Informace o pozastavených fondech

01. březen 2022

   

Datum aktualizace: 27/09/2022

Od začátku událostí, které se odehrávají na Ukrajině, pro vás níže poskytujeme informace týkající se investic a správy portfolia

Expozice portfolia na Rusko, Bělorusko a Ukrajinu

Úplné informace o celkové aktuální expozici (zastoupení investic) otevřených investičních fondů Amundi na Rusko, Bělorusko a Ukrajinu si můžete stáhnout na odkaze níže. Tento soubor (v angličtině) ukazuje procento NAV (čisté hodnoty aktiv) Amundi otevřených investičních fondů, které je exponováno na Rusko, Bělorusko a Ukrajinu. Hodnoty budeme pravidelně aktualizovat, abychom vás mohli informovat o vyvíjející se situaci.

Amundi Exposure Ukraine Russia

Dokument je pravidelně aktualizován a můžete ho proto pravidelně kontrolovat.

Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam se týká všech dotčených otevřených fondů Amundi, nezávisle na zemi jejich registrace.

Pozastavené oceňování fondů

Moskevská burza je kvůli aktuální situaci od pondělí 28. února uzavřena obyvatelům jiných zemí než Ruska. Z tohoto důvodu nejsme schopni náležitě ocenit některá ruská aktiva v některých našich fondech. Aby byl respektován nejlepší zájem všech investorů, společnost Amundi se rozhodla pozastavit upisování a zpětné odkupy všech svých fondů držících více než 10 % lokálně kotovaných ruských aktiv.

Toto opatření se vztahuje na následující otevřené fondy:

  • Amundi Funds Russian Equity (lucemburský fond) od pondělí 28. února 2022
    Země registrace, všechny agregované třídy aktiv: Lucembursko, Spojené království, Švýcarsko, Německo, Itálie, Francie, Maďarsko, Slovensko, Španělsko, Česká republika, Nizozemsko, Portugalsko, Lichtenštejnsko, Bulharsko
  • Amundi Eastern Europe Stock (rakouský fond) od pondělí 28. února 2022
    Země registrace, všechny agregované třídy aktiv: Rakousko
  • Amundi Funds Emerging Europe a Mediterranean Equity (lucemburský fond) od úterý 1. března 2022
    Země registrace, všechny agregované třídy aktiv: Lucembursko, Spojené království, Švýcarsko, Německo, Švédsko, Rakousko, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Kypr, Francie, Řecko, Maďarsko, Slovensko, Finsko, Tchaj-wan, Česká republika, Irsko, Španělsko, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Slovinsko, Chile

Pro úplné informace prosíme, abyste si prostudovali Oznámení investorům týkající se každého fondu.

Fond Amundi CR Dluhopisový Plus, který byl pozastaven v pondělí 28. února 2022, je od 8. března 2022 znovu otevřen pro obchodování.

 Pozastavené oceňování fondů - ETF

Vzhledem k pozastavení kotace všech ETF s ruskými expozicemi ze strany Euronext, Borsa Italiana a Deutsche Börse a také kvůli skutečnosti, že podkladová aktiva indexu nelze v současné době obchodovat, bylo v rámci ochrany zájmů investorů přijato rozhodnutí pozastavit oceňování, emise, odkupy a konverze akcií následujících Lyxor ETF s účinností od 4. března 2022 a do odvolání:

  • Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - FR0011869387 od pátku 4. března 2022
    Země registrace: Francie
  • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - LU1923627092 (akumulační třída) a LU1923627332 (distribuční třída) od pátku 4. března 2022
    Země registrace, všechny agregované třídy aktiv: Lucembursko, Belgie (pouze distribuce), Rakousko, Norsko, Nizozemsko, Francie, Finsko, Španělsko, Švédsko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Dánsko, Japonsko, Spojené království, Chile

Pro fondy prodávané V České republice informace najdete na detailu fondů zde na webových stránkách.

Informace o ocenění ruských aktiv v otevřených fondech Amundi

V souvislosti se současným děním na trhu Amundi denně přizpůsobuje svou politiku oceňování ruských aktiv, přičemž bere v úvahu nejnovější vývoj na místních a mezinárodních trzích.

Od 7. března až do odvolání platí pro všechny evropské otevřené fondy následující pravidla oceňování:

  • Akcie: všechny ADR, GDR a místní cenné papíry jsou oceněny jako cenné papíry s nulovou hodnotou.
  • Pro místně obchodované dluhopisy:
    • Dluhopisy v rublech (RUB): 0% nominální hodnoty.
    • Dluhopisy v „silné měně“ (např. USD, EUR, GBP): 0% nominální hodnoty

Pro akcie i dluhopisy v rublech se používá směnný kurz aktuálního dne.

Výše uvedené informace se mohou v důsledku vývoje situace změnit.

Další zprávy